حمایت و مقاومت و روش استفاده از آن برای معامله‌ گری در بازار فارکس

یکی از مهارت‌ های بسیار مهم در معاملات فارکس، پروسه پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت است. این بدان دلیل است که اطلاع از اصول حمایت و مقاومت ، هر روش معاملاتی را بهبود می ‌بخشد. بنابراین، تشخیص سطوح کلیدی برای موفقیت هر معامله‌ گر بسیار مهم و ضروری است. در این مقاله من به شما یاد می‌ دهم که چگونه این سطوح کلیدی را شناسایی کرده و از آنها نهایت استفاده را ببرید. اما اول از همه…

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت ، سطوح یا مناطق خاصی در نمودار معاملاتی هستند که در آنها، قیمت یک جفت ارز فارکس (یا سهام، کالا و غیره) احتمالاً با مخالفت مواجه خواهد شد. دلیل این امر این است که این سطوح، سطوح روانشناختی هستند که نگرش ‌های مختلف فعالان بازار را نشان می‌دهند.

اگر قیمت به این سطوح برسد، می تواند منجر به یک جهش در جهت مخالف روند یا تثبیت (حرکت افقی قیمت) شود. همچنین، این سطوح ممکن است شکسته شوند و قیمت می تواند یک حرکت سریع داشته باشد.

نواحی حمایت و مقاومت مناطقی هستند که منافع بازاریان با یکدیگر تلاقی می کنند.

یک بازی “طناب کشی” را تصور کنید که در آن، دو تیم یک طناب را روی یک گودال گل می کشند. ضعیف ترها می بازند و در آخر در گودال گلی میافتند.

در اینجا هم گاوها و خرس‌ها برای تسلط در بازار می‌جنگند. بعضی از آنها اعتقاد دارند که جفت فارکس به صورت صعودی حرکت می‌کند و برخی از آنها معتقدند که پایین خواهد آمد. بنابراین ما یک درگیری بین خریداران و فروشندگان داریم. آنهایی که پیروز می‌شوند، جفت فارکس را در جهت مطلوب خود هدایت می‌کنند. حمایت و مقاومت برای تمام استراتژی ‌های معامله ‌گری پرایس اکشن ضروری است.

تفاوت بین حمایت و مقاومت در چیست؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است. سطوح حمایت سطوحی هستند که در زیر قیمت فعلی قرار دارند، در حالی که سطوح مقاومت در بالای آن قرار دارند. علاوه بر این، وقتی قیمت از یک سطح حمایت پایین می‌آید و آن را می‌شکند، این سطح به یک سطح مقاومت جدید تبدیل می‌شود و بالعکس. به عبارت دیگر، هنگامی که سطح در یک جهت نزولی شکسته می‌شود، قیمت به آن سطح تغییر مکان می‌دهد و سطوح حمایت قدیمی اکنون به یک ناحیه مقاومت جدید تبدیل می‌شوند. تصویر زیر را ببینید:

حمایت و مقاومت
نمودار روزانه EUR/USD

این نمودار روزانه رایج ‌ترین جفت معامله شده در فارکس – EUR/USD – است. این نمودار، بازه زمانی ۱ سپتامبر تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵ را پوشش می‌دهد. حلقه ‌های سبز رنگ، مکان ‌هایی را نشان می‌دهند که در آنها قیمت توسط سطح ۱.۱۰۹۵۷ بنفش رنگ حمایت می‌شود، حلقه قرمز رنگ، لحظه‌ ای را نشان می ‌دهد که قیمت این سطح را در جهت نزولی می‌شکند و حلقه آبی نشان می‌دهد که چگونه قیمت، این سطح را به عنوان یک مقاومت جدید تست می‌کند.

این مثال نشان می‌دهد که چگونه یک سطح حمایت می‌تواند به مقاومت تبدیل شود و به عنوان یک سطح با نیروی مخالف عمل کند.

یاد بگیرید که در بازار های فارکس چه چیزی به درد خورده و چه چیزی به درد نمیخورد…

چگونه سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

در بیشتر موارد، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای فارکس بسیار آسان است. هر کَفِ نمودار، می‌تواند یک سطح حمایت و هر سقف، یک مقاومت بالقوه باشد. توجه داشته باشید که من می‌گویم ممکن است که این موارد حمایت و مقاومت باشند نه حتماً. یک سطح حمایت بالقوه زمانی به یک سطح حمایت واقعی تبدیل می‌شود که قیمت بیش از یکبار با آن مطابقت داشته باشد.

اگر ببینیم که قیمت تا یک سطح خاص کاهش یافته و سپس دوباره بالا برود، این منطقه را به عنوان یک نقطه احتمالی در نظر می‌گیریم، که در آن، دفعه بعدی که بازار به آن سطح برسد، ممکن است با مخالفت روبرو شود. اگر دوباره شاهد جهش قیمت از این سطح بودیم، سطح را به عنوان یک سطح حمایت تأیید می‌کنیم. سپس فرض می‌کنیم که در صورت افت مجدد، قیمت احتمالاً مجدداً از این سطح حمایت بازگردد. همین امر برای سطوح مقاومت نیز صدق می‌کند.

همه نواحی حمایت و مقاومت به یک اندازه کاربرد ندارند. ما فقط مایل به انجام معامله در سطوح حمایت و مقاومت معتبری هستیم که با صحت و پتانسیل خود سنجیده شده‌ اند. هم سطوح حمایتِ ضعیف و هم سطوح حمایتِ قابل اعتماد وجود دارد. در مورد سطوح مقاومت هم همینطور است، هم مقاومت ‌های ضعیف و هم مقاومت‌های قابل اعتماد وجود دارد.

همانطور که احتمالاً حدس می‌زنید، معامله ‌گران مایلند که با سطوح قابل اعتماد معامله کنند، زیرا احتمال دستیابی به یک نقطه ورود و خروج موفقیت آمیز در آنها بیشتر است. سطوح حمایت و مقاومت قابل اعتماد، سطوحی هستند که قدیمی‌ ترند و به طور کلی بارها تست شده‌اند. در تصویر زیر دو سطح با هم مقایسه شده ‌است – یک سطح مقاومت قوی ‌تر در مقابل
یک حمایت ضعیف ‌تر:

حمایت و مقاومت
نمودار هفتگی EUR/USD

بیایید مجدداً جفت ارز EUR/USD را این بار در نمودار هفتگی بررسی کنیم. تصویر، تغییرات قیمت بین نوامبر ۲۰۱۴ و نوامبر ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد. خط بنفش یک مقاومتِ ۷ بار تست شده است، در حالی که خط زرد یک حمایت ۴ بار تست شده است. دایره ‌ها، محل دقیق تست سطح ها را نشان می‌ دهند. از آنجایی که سطح بنفش قدیمی ‌تر است و چندین بار تست شده است، سطحِ قوی ‌تری میباشد. مستطیل نارنجی، ناحیه ‌ای را نشان می ‌دهد که در آن دو سطح در حال یکپارچه شدن هستند و در تلاش برای شکستن محدوده، به عقب و جلو جهش می‌کنند.

می‌توانیم انتظار داشته باشیم که یکی از دو سطح شکسته شود. از آنجایی که مقاومت بنفش رنگ قدیمی‌تر است و قیمت، آن را بیشتر از سطح حمایت زرد رنگ حفظ کرده است، من ترجیح می دهم که در جهت نزولی، یک پوزیشن قرار دهم، چون به نظر من حمایت زرد رنگ زیر فشار مقاومت بنفش رنگ خم خواهد شد. در واقع، این دقیقاً همان اتفاقی است که در انتهای مستطیل نارنجی رنگ رخ خواهد داد. قیمت از سطح حمایت زرد رنگ می‌گذرد و از این به بعد باید مقاومت نامیده شود زیرا قیمت به زیر سطح حمایت قبلی می ‌رود.

چگونه می‌توانیم نقاط ورود/ خروج را در سطوح حمایت و مقاومت قرار دهیم؟

همانطور که قبلاً گفتیم، از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج در نمودار استفاده می‌شود. اگر یاد بگیرید که چگونه با نقاط ورود و خروج  S/R کار کنید، اصول اولیه دانش معاملات فارکس خود را بنیان نهاده ‌اید. یادگیری نقاط ورود و خروج S/R فقط برای تازه‌ کارها نیست!

اینها اصول اولیه تمام استراتژی‌ های معاملاتی فارکس هستند که هر معامله‌ گر باید نحوه استفاده از آنها را بداند! دلیل آن ساده است؛ فرقی نمی‌کند که از چه استراتژی و ابزاری استفاده می ‌کنید، قیمتِ هر جفت ارز فارکس، دائماً به خطوط حمایت و مقاومتِ مختلف نزدیک می‌شود، بنابراین ما باید مراقب پرایس اکشن پیرامون این سطوح باشیم.

۱) تنظیم نقاط ورود در سطوح S/R

تصور کنید قیمت یک جفت فارکس به یک ناحیه حمایتِ ثابت نزدیک شود. از آنجایی که حمایت، قدیمی است و بارها تست شده است، من فرض می‌ کنم که این سطح حمایت، قابل اعتماد است. به همین دلیل بعد از اینکه قیمت به این سطح حمایت رسید، می‌توانم وارد بازار شوم و یک نقطه ورود تعیین کنم. درست ‌ترین راه برای انجام این کار این است که صبر کنید تا ابتدا قیمت با سطح برخورد کند.

هنگامی که این اتفاق افتاد، تنها در صورتی که قیمت از این سطح در جهت صعودی جهش کند، با پوزیشن خرید وارد بازار می‌شویم. اگر در سطح حمایت خود، وارد معامله خرید شوید، منطقی‌ ترین مکان برای قرار دادن توقف ضرر، در زیر سطح حمایت خواهد بود. توقف خود را درست در زیر حمایت قرار دهید.

اگر آن جهش واقعی نباشد و سطح حمایت در جهت نزولی شکسته شود، این کار ضرر و زیان شما را محدود می‌کند. نگاهی به مثال زیر بیندازید:

حمایت و مقاومت
نمودار ۴ ساعته AUD/USD

این یک نمودار ۴ ساعته برای جفت ارز AUD/USD است که نوسانات قیمت را از ۲۱ جولای تا ۵ آگوست ۲۰۱۵ نشان می ‌دهد. خط بنفش، یک سطح حمایت قدیمی است که به نظر من برای تنظیم نقاط ورود، قابل اعتماد و مناسب است. این تصویر چهار مرحله برای ورود به بازار در این سطح حمایت را نشان می ‌دهد. فلش‌ های آبی، نشان دهنده حرکت صعودی پس از برخورد قیمت با سطح حمایت بنفش است.

به مورد ۳ توجه کنید که در آن، قیمت پس از یک افزایش کوتاه سریع افت می‌کند و به دستور توقف ضررمان برخورد می‌کند. به همین علت، مهم است که همیشه در هنگام معامله ‌گری، از یک حد ضرر استفاده کنید. بنابراین این سطح حمایت به ما سه پوزیشن خرید خوب و یک پوزیشن بد می‌دهد که برابر است با نسبت موفقیت ۳:۱. توجه داشته باشید که تنظیم نقاط ورود در سطوح مقاومت، دقیقاً مثل تنظیم نقاط ورود در سطوح حمایت اما در جهت مخالف است.

۲) تنظیم نقاط خروج در سطوح S/R

برای تعیین یک نقطه خروج در یک سطح حمایت یا مقاومت ، ابتدا باید با یک پوزیشن، وارد بازار شده باشید. به همین دلیل، فرض کنید که یک جفت فارکس خریده ‌اید و قیمت با توجه به دیدگاه شما در جهت صعودی حرکت می‌کند. ناگهان، یک ناحیه مقاومت ثابت در طول روند صعودی می‌بینید و فکر می‌کنید که: “قیمت ممکن است از این سطحِ مقاومت قدیمی، به سمت پایین جهش کند و من ممکن است بخش عمده ‌ای از سود خود را از دست بدهم! من باید از خودم محافظت کنم!” بنابراین شما یک نقطه خروج در این سطح مقاومت خاص تنظیم می‌کنید. تصویر زیر این موضوع را برای شما روشن می‌کند.

حمایت و مقاومت
نمودار روزانه USD/JPY

این نمودار روزانه جفت ارز USD/JPY برای بازه زمانی بین ۱۴ ژانویه ۲۰۱۵ تا ۳ آوریل ۲۰۱۵ است. من بعد از خط روندِ صعودیِ قرمز، در یک پوزیشن خرید قرار دارم. قسمت‌ های ضخیم ‌تر روند، نشان دهنده مکان ‌هایی است که قیمت در آنجا حمایت را پیدا می ‌کند. همانطور که من در پوزیشن خرید خود هستم، می‌بینم که قیمت به یک مقاومت قدیمی که چند بار تست شده و قیمتِ ینِ ژاپن را حفظ کرده است، نزدیک می‌شود. بنابراین بهترین راه برای حفظ پوزیشنم این است که نقطه خروج را زیر این مقاومت قرار دهم تا سودی که بدست آورده‌ام را از دست ندهم. هر زمان که قیمت به سطح مقاومت برخورد می‌کند، می توان توقف ضرر را در زیر کندلی قرار داد که به این سطح برخورد کرده است. روی تصویر بالا، این حالت، خط کوچک نارنجی رنگ است. اگر قیمت، سطح مقاومت را در جهت صعودی بشکند، آنگاه من می‌توانم پوزیشن خود را دوباره باز کنم. اما اگر قیمت، یک افت سریع داشته باشد، مانند مثال بالا با یک دستور توقف ضرر می‌توانم از خودم محافظت کنم. توقف ضرر این کاهش سریع را پوشش می‌دهد، و حتی قیمت را از روند صعودی قرمز رنگ خارج می‌کند.

اما اگر قیمت از سطح مقاومت جهش کند و دوباره از روند قرمز به صورت صعودی جهش کند چه؟ در این حالت، اگر ببینم که قیمت بالا می‌رود، خرید می‌کنم و دوباره همان بازی مقاومت را با توقف ضرر انجام میدهم. توجه داشته باشید که در مثال من، افت سریع، باعث بوجود آمدن یک کندل نزولی بسیار پایینتر از روند شده که به پایان گاو ها (روند صعوی) اشاره دارد. بنابراین، نقطه خروج زیرِ مقاومت بنفش رنگ، مرا از یک ضرر ناخواسته نجات داد. همین سناریو را می‌توان با یک نقطه خروج در سطح حمایت، اما در جهت مخالف داشت.

چگونه می‌توانیم با سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

برای بعضی از معامله ‌گران تازه‌ کار، گاهی اوقات معامله ‌گری با استفاده از حمایت و مقاومت از طریق یک ابزار تأیید اضافی فارکس در نمودار، می‌تواند مفید باشد. دلیل این امر این است که معامله ‌گری با حمایت و مقاومت ممکن است گاهی اوقات سیگنال ‌های غلط به ما بدهد. به همین دلیل برخی از معامله ‌گرانِ پرایس اکشنِ فارکس، مایلند سیگنال‌ های دریافتی خود را با استفاده از ابزار های معامله‌گری اضافه ای مانند الگوهای کندل، الگوهای نمودار، اسیلاتورها، مومنتوم‌ها و غیره تأیید کنند.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک یکی از قدرتمندترین سیستم‌ های معاملاتی در تاریخ است.

این اختراع توسط Homma Munehisa ابداع شد. پدر الگوهای نمودار کندل استیک. این معامله گر به عنوان موفق ‌ترین معامله گر تاریخ و به عنوان خدای بازارها در روزگار خود شناخته می‌شود، این کشف، او را بیش از ۱۰ میلیارد دلار ثروتمند کرده ‌است.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک یک روش معاملاتی است که قرار است در نهایت معاملات شما را به جایی برساند که باید سازگار، سودآور، آسان و نیازمند زمان و تلاش بسیار کم باشد.

برای اطلاعات بیشتر و خرید این کتاب، اینجا کلیک کنید.

کتاب مقدس معامله بر اساس کندل استیک یکی از قدرتمندترین سیستم‌ های معاملاتی در تاریخ است.

این کتاب یک روش معاملاتی است که قرار است در نهایت معاملات شما را به جایی برساند که باید سازگار، سودآور، آسان و نیازمند زمان و تلاش بسیار کم باشد.

برای اطلاعات بیشتر و خرید این کتاب، اینجا کلیک کنید.

یکی از رایج‌ترین روش‌های معامله‌گری با این سطوح کلیدی، این است که بعد از اینکه قیمت به سمت یکی از سطوح حمایت یا مقاومت منحرف شد، فقط در جهت بازار پیش بروید.

زمانی که قیمت به یک سطح حمایت نزدیک می‌شود و شروع به جهش در جهت صعودی می‌کند، بخرید و زمانی که قیمت به یک مقاومت برخورد می‌کند و شروع به حرکت در جهت نزولی می‌کند، بفروشید. همچنین، وقتی قیمت، مقاومت را شکست، بخرید و وقتی قیمت، حمایت را شکست، بفروشید.

به عنوان مثال، قیمت به یک مقاومت برخورد می‌کند و در جهت نزولی حرکت می‌کند. اولین کندل، که پایین‌ تر از کندل های قبلی بسته شده است می تواند به عنوان تریگر یک پوزیشن فروش استفاده شود. در آن زمان، تا زمانی که قیمت به منطقه حمایت مهم بعدی برسد و یک کندل را بالاتر از کندل قبلی ببندد، من در بازار می‌ مانم. اگر این اتفاق بیفتد، پوزیشن فروش خود را می‌بندم. در آن زمان، به من سیگنال می ‌دهد تا پوزیشن مخالف را باز کنم. به همین دلیل می توانم وارد پوزیشن خرید شوم و همان کار را انجام دهم اما در جهت مخالف.

من در اینجا یک تصویر کلی از اهدافمان ارائه می ‌دهم، اما در واقع، این تصویر، آنقدر ها هم که تمایل داریم واضح نیست. ممکن است از نظر شما ترکیب حمایت و مقاومت با سایر ابزار های تأیید برای کمک به تصمیمات معاملاتی مفید باشد. در مثال بعدی، من به شما نشان می‌ دهم که چگونه سطوح S/R را با کمک اندیکاتور معروف مومنتوم معامله کنید.

اندیکاتور مومنتوم، از یک خط منحنی تشکیل شده است که بسته به اشکال مختلف اندیکاتور، در سطوح ۱۰۰ یا ۰.۰۰ متغیر است. اندیکاتور مومنتوم وضعیت فعلی قیمت را با رفتار قبلی آن در دوره ‌های قبل مقایسه می‌کند و یک خط منحنی تشکیل می‌دهد. سیگنال اصلی که مومنتوم می‌دهد، عبور از خط ۱۰۰ در جهت نزولی یا صعودی است که به ترتیب، سیگنال ‌های فروش و خرید را می‌دهد.

به همین دلیل است که این اندیکاتور ابزار خوبی برای تأیید سیگنال ‌ها است و با استراتژی معاملاتی S/R ما مطابقت دارد. هر زمان که قیمت به یک سطح S/R واکنش نشان می‌دهد، اگر اندیکاتور مومنتوم این رفتار را تأیید کند، یک پوزیشن را باز می‌کنم. در آن زمان، من فقط درصورتی از بازار خارج خواهم شد که اندیکاتور مومنتوم، رفتار مخالفی داشته باشد. نگاهی به تصویر زیر بیندازید.

حمایت و مقاومت
نمودار روزانه EUR/USD

این، نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD بین ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵ تا ۴ دسامبر ۲۰۱۵ است. خط بنفش، سطح مهمی است که در مثال ما به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند. این سطح در طول سال گذشته بیش از ۵ بار به عنوان سطوح حمایت و مقاومت تست شده است. بنابراین من آن را یک سطح کلیدی در نظر می‌گیرم و سعی می‌کنم با آن معامله کنم! همانطور که در تصویر می‌بینید، در آخرین برخورد قیمت با حمایت بنفش، کندل نزولی کمی پایین‌تر از سطح بسته می‌شود.

ضمناً، مومنتوم، سطح ۱۰۰ را در جهت نزولی می‌شکند که سیگنال دوم مورد نیازم را به من می‌دهد و پوزیشن فروش مرا تریگر می کند. بعد از اینکه روند نزولیِ ثابت با نوار سبز رنگ روی نمودار برخورد کرد، من وارد پوزیشن فروش می‌شوم. روند نزولی کم کم شروع به کند شدن می‌کند و زمانی که روند در جهت صعودی شکسته شود، من یک سیگنال “هشدار!” دریافت می‌کنم.