اندازه بازارِ فارکس: برتری یک معامله ‌گر

اندازه بازارِ فارکس

عمق و اندازه بازار فارکس، آن را به یک بازارِ معاملاتیِ ایده ‌آل تبدیل کرده است. نقدینگی آن، خرید و فروشِ بدون تاخیرِ ارزها را  برای معامله ‌گران آسان کرده است. این باعث ایجادِ اسپردهای کم، برای نرخ های مناسب می ‌باشد. قیمت های پایین، دامنه ‌ی وسیع نسبت به بازارهای مختلف و زمان معاملاتی انعطاف پذیر، آن را به بازاری تبدیل کرده که به طور متناوب و پیوسته در آن معامله انجام می‌شود. این مقاله، عظمتِ بازارِ فارکس را نشان خواهد داد، که درکِ بهتری از مکانیک پشتِ آن را در یک مقیاسِ کلان امکان پذیر می‌کند. در نهایت پایه‌ ی محکمی را برای معاملاتِ فارکس برای معامله ‌گرانِ مبتدی تا پیشرفته، ارائه می‌کند.

اندازه بازارِ فارکس

اندازه بازارِ فارکس چقدر بزرگ بوده و ارزشِ آن چقدر است؟

بر طبقِ گزارشِ سه ماهه ‌ی ۲۰۱۶ بانکِ تسویه حسابهای بین المللِ، مبلغ معاملات در بازارِ ارزِ خارجی، ۵.۱ تریلیون دلار در روز به طور میانگین می ‌باشد. نسبت به  گزارشِ قبلی در سال ۲۰۱۳ که ۵.۴ تریلیون دلار بوده، این رقم کاهش یافته است. تنها تعداد کمی از کشورها هستند که بیشترین حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌ دهند. نمودارِ زیر، میزهای معاملاتی اصلیِ جهانی را به عنوان درصدی از میانگینِ کلِ حجم معاملاتی، ترسیم کرده است.

اندازه بازارِ فارکس

از دیدگاهِ یک معامله‌ گر، سرمایه گزاری بازارِ بزرگِ فارکس نوسان کمتری دارد چون معاملات بزرگ، تاثیر چندان قابل توجهی بر قیمت بازار ندارند. بازارهای کوچکتر تقریبا به آسانی، می توانند تحت تاثیر سازمان ها یا معامله ‌گران بزرگ قرار گیرند، با این حال در بازارِ فارکس، این تاثیر نسبتا کاهش می‌ یابد.

بازارِ فارکس از چند جزء اصلی  تشکیل شده است. موثرترین آنها بانکها هستند. بازارِ بینِ بانکی، بیشترین حجمِ معاملات ارزی خارجی را در فضای ارزی، در بر می‌گیرد. این شامل معامله بین بانک ها، معامله برای مشتریها و تسهیلِ معاملات توسط میزهای شخصیِ آنها، می‌باشد. بانک آمریکا، بیشترِ سهمِ این بازار را کنترل می‌کند. بانک های مرکزی، مدیرانِ سرمایه گذاری، هج فاندها، شرکت ها و در نهایت معامله‌ گرانِ خرده فروش، بقیه ‌ی بازار را تشکیل می‌دهند. تقریبا ۹۰% از این حجم، توسط سوداگرانِ ارز ایجاد شده است که بر روی حرکت قیمت میانِ روز، سرمایه گذاری می‌کنند.

به عنوان معامله ‌گرانِ خرده فروش، درکِ عظمتِ اندازه بازار فارکس ، برای موفقیت در استراتژی معاملاتی خود و همچنین درک این موضوع که چگونه مولفه های مختلف با یکدیگر در یک مقیاس بزرگتر تعامل می‌یابند، برای شما ضروری می‌باشد.

حجم معاملاتِ فارکس

معامله ‌گرانِ سایرِ بازار ها، به دلیل سطح بسیار بالایِ نقدینگی بازار فارکس، جذب فارکس می‌ شوند. نقدینگی مهم است چون به معامله ‌گران این امکان را می ‌دهد که به آسانی در ۲۴ ساعتِ شبانه روز، ۵ و نیم روز در هفته به یک پوزیشن وارد و یا از آن خارج شوند. این امر، حجم بالای معاملات را برای ورود به معاملات و خروج از آنها بدون نوسان های زیاد قیمت، امکان پذیر می‌سازد، چرا که نوسان بالای قیمت در بازاری دیده می‌شود که نقدشوندگیِ پایینی دارد. این بدین معناست که شما به دلیلِ کمبودِ خریدار، هرگز در یک پوزیشن گیر نمی کنید. این نقدینگی می‌تواند از یک نشست معاملاتی به نشست معاملاتی دیگر و از یک جفت ارز به جفت ارزِ دیگری، متغیر باشد.

جفت ارزهای EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) و USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) به عنوانِ جفت ارزهایی که بیشتر معامله می‌شوند، تقریبا ۴۱% از همه ‌ی معاملات فارکس را به طور سالیانه به خود اختصاص داده اند. با توجه به مقیاسِ اندازه کل بازارِ فارکس، این یک درصدِ شگفت انگیز است. یک حقیقت شگفت انگیزِ دیگر، این است که بیشتر جفت ارزهایی که در نمودار زیر نشان داده شده اند، ارزهای مقابلِ دلار آمریکا می‌باشند.

دلار آمریکا، ۸۵% از حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. یورو تقریبا با ۴۰% از حجم معاملات، در رتبه دوم و ین ژاپن، جایگاه سوم را دارد که تقریبا ۲۰% از معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. با حجم معاملاتی که اساسا بر دلار آمریکا، یورو و ین متمرکز شده ‌اند، معامله ‌گران فارکس می‌توانند توجه خود را بر تعداد کمی از جفت ارزهای اصلی معطوف نمایند. علاوه براین، نقدینگی بالایی که در فارکس یافت می‌شود، به روندهای طولانی و به خوبی تعریف شده ای منجر می‌شود که به روشهای تحلیلِ تکنیکال و نمودار، به خوبی واکنش نشان می‌دهد.

اندازه بازارِ فارکس

چگونه می‌توان از مزایایِ بازار فارکس بهره مند شد

معامله ‌گرانی که مشتاق هستند که بر اساس مزایایی سرمایه گذاری کنند که به همراه حجم و اندازه‌ مطلقِ بازارِ فارکس حاصل می ‌شوند، باید بررسی کنند که چه روش یا ترکیبی از تحلیل، با سبک معاملاتی آنها متناسب می‌ باشد. در یک سطح بنیادین، معامله‌ گران برای معاملات فارکس، باید با ارکانِ زیر آشنایی داشته باشند:

تحلیل بنیادین : چون ارزها در یک بازار معامله می‌شوند، شما می‌توانید به عرضه و تقاضا نگاه کنید. به این کار تحلیل بنیادین می ‌گویند. نرخ بهره، رشد اقتصادی، شاغل بودن، تورم، و ریسک سیاسی، عواملی هستند که می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارزها تاثیر گذارند.

تحلیل تکنیکال: نمودارهای قیمت، داستان های بسیاری را تعریف می‌کنند و اکثریت معامله ‌گران فارکس برای تصمیم گیریهای معاملاتی خود به آنها وابسته هستند. نمودارها می‌توانند روندها و نقاط مهم قیمت را نشان دهند و اگر معامله‌ گران بدانند چگونه آنها را بخوانند، می‌توانند در آن نقاط به بازار وارد و از آن خارج شوند.

مدیریت پول : بخش ضروریِ معاملات می‌باشد. همه ‌ی معامله ‌گران باید بدانند چگونه سود و زیان های احتمالی خود را ارزیابی کنند و از آن برای تصمیم گیری در مورد ورودها، خروج ها و اندازه‌ معامله استفاده کنند.

معامله ‌گران فارکس این ارکان را به شکل های مختلف به کار می‌برند تا یک استراتژی را برای خود ایجاد کنند که با آن احساس راحتی می ‌کنند. وقتی که آنها بین این سیستم های مرکزی، تعادل یافتند، با به روز بودنشان نسبت به سیاست، سیاست های مالی و پولی و غیره، توجه خود را به کسب تخصص و تسلط یافتن بر مهارت ها معطوف می‌کنند و بر اساسِ اطلاعاتی که در دست دارند، می‌توانند تصمیم های آگاهانه ‌ای بگیرند. یک معامله‌ گر تکنیکال ممکن است از اندیکاتورها یا نمودارهای مختلف استفاده کند و با توجه به این سیگنال های تکنیکال، معاملات خود را انجام دهد. احساسات مشتری می‌تواند یک حسِ درونی را نسبت به حرکت های بازگشتی احتمالی، نقاط ورودی و خروجی، به معامله ‌گر فارکس القا کند.

نکاتِ مهم درباره‌ی اندازه بازارِ فارکس :

  • اندازه بازارِ فارکس ، بسیار بزرگ است به طوری که میتوان گفت بزرگترین و نقدترین بازار در دنیا می‌باشد.
  • دلارِ آمریکا، اکثر معاملاتِ فارکس را تشکیل می‌دهد.
  • نقدینگی بالای بازار فارکس، یک مزیت برای معامله ‌گران می‌باشد چرا که به آنها این امکان را می‌دهد که به صورتِ آنی به بازار وارد یا از آن خارج شوند.

 

وارن ونکتاز (Warren Venketas)، نویسنده‌ی بازار ها